Lệnh Long Short là gì? 3 Chiến lược đánh Long Short trong Forex

Khi giao dịch trên thị trường tài chính nói chung và forex nói riêng, nhà đầu tư có thể thực hiện 2 vị thế là: vị thế mua (Long) và vị thế bán (Short). Tuy nhiên, để thành công đòi hỏi nhà đầu tư phải hiểu rõ Long Short là gì và cách đánh Long Short trong thị trường forex. Trong bài viết này, Soria For Congress sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về 2 lệnh Long và Short.

Long Short là gì? 

Trước khi hiểu về khái niệm Long Short, nhà đầu tư cần phải biết Position là gì. Trong thị trường Forex, Position được hiểu là vị thế mua bán các cặp tiền tệ, thuật ngữ này dùng để chỉ tình trạng nắm giữ, sở hữu tài sản của nhà đầu tư sau khi lệnh được thực thi.

Lệnh long là gì?

Lệnh Long hay còn gọi là Long Position – vị thế mua. Khi trader mua một cặp tiền tệ và kỳ vọng sẽ bán được với giá cao hơn và thu lợi nhuận từ sự chênh lệch giá đó.

Trong giao dịch chứng khoán và Forex, do động cơ của nhà đầu tư là khác nhau nên vị thế Long cũng có sự khác biệt như sau:

  • Trong giao dịch chứng khoán, lệnh Long bắt đầu bằng cách thực hiện lệnh mua (mở lệnh) và đóng lại bằng thực hiện bán (đóng lệnh) để chốt lời. Đây là chiến lược “mua thấp bán cao”.
  • Trong Forex nhà đầu tư sẽ giao dịch theo các cặp tiền tệ, nên “đặt lệnh Long” có nghĩa là bạn đang mua đồng tiền cơ sở và bán đồng tiền định giá. Ví dụ: nếu bạn đặt lệnh Long một cặp EUR / USD, điều đó có nghĩa là bạn đang mua Euro và bán đô la Mỹ. Do đó, sẽ không có hoạt động mua bán thực sự mà chỉ là dựa vào biến động của cặp tiền.

Ví dụ: Giả sử, bạn quyết định đặt lệnh Long để mua 1 lot EUR / USD với giá đóng cửa là 1.2332. Một tuần sau, giá của 1 lot cặp tiền tệ này là 1.2445, giá trị đã tăng 133 pip.

Lệnh short là gì?

Short có nghĩa là bán, Short Position có nghĩa là vị thế bán. Ngược lại với Long, lệnh Short đề cập đến một vị thế tạo ra lợi nhuận nếu giá tài sản giảm. Khi bạn tham gia một giao dịch Short, có nghĩa là bạn đã bán một tài sản tại mức giá nhất định.

Việc thực hiện hoặc tham gia một vị thế bán sẽ phức tạp hơn một chút so với việc mua tài sản. Trong kiểu giao dịch này, Trader kỳ vọng thu được lợi nhuận từ việc giảm giá. Cụ thể như sau:

  • Trong giao dịch chứng khoán, trader đang nắm giữ một số lượng cổ phiếu và kỳ vọng giá sẽ giảm trong tương lai nên tiến hành bằng hành động bán (vào lệnh) và kết thúc bằng hành động mua. Nếu giá giảm, Trader có thể mua số lượng cổ phiếu đó với giá thấp hơn tổng giá mà họ đã bán cùng một số lượng trước đó. Số tiền dư thừa là lợi nhuận của họ. Mục đích của lệnh Short là bán tài sản với giá cao hơn sau đó mua lại chúng với giá thấp hơn.
  • Trong Forex khi đặt lệnh Short tức là nhà đầu tư kỳ vọng đồng tiền định giá sẽ giảm so với đồng tiền cơ sở bạn sẽ tiến hành bán đồng tiền cơ sở để mua đồng tiền định giá. Chẳng hạn bán EUR/USD tức là bạn sẽ bán EUR để mua USD.

lenh short la gi

Để hiểu hơn về vị thế của lệnh Short chúng ta sẽ cùng xem ví dụ dưới đây:

Giả sử rằng EUR / USD đang giao dịch ở mức 1.0590. Sau khi phân tích, bạn dự đoán giá của cặp tiền này sẽ giảm, nên bạn quyết định bán khống 1 lot để kiếm lời từ việc giá giảm dự kiến. Sau đó, giá đi đúng hướng và giảm xuống 1.0420 bạn đóng vị thế. Khi này chênh lệch 170 pip chính là lợi nhuận mà bạn thu được

Phân biệt Long Position và Short Position

Sự khác biệt giữa Long Position và Short Position là hướng của giả định thị trường. Một mặt, bạn sẽ đặt lệnh Long khi nhận thấy các dấu hiệu cho thấy giá trị trường của tài sản đó sẽ tăng lên. Mặc khác, bạn có thể đặt lệnh Short khi dự đoán giá sẽ giảm trong tương lai.

Dưới đây là một so sánh ngắn gọn về sự khác biệt giữa Long Position và Short Position:

Tiêu chí phân biệtLong PositionShort Position
Mục đíchBạn kiếm được lợi nhuận nếu thị trường tăngBạn kiếm được lợi nhuận nếu thị trường giảm
Kết quả xảy ra với thị trườngKhi có quá nhiều Trader thực hiện Long Position sẽ đẩy giá tăng nhanh chóngGiao dịch Short Position cùng lúc quá lớn sẽ kéo giá giảm xuống nhanh chóng trong thời gian ngắn.
Bản chất của lệnhThực hiện mua khống. Tức là bạn sẽ mua, vay của sàn để mua một tài sản. Khi thấy giá tăng bạn sẽ bán ra để thu lợi nhuận. Chênh lệch từ việc mua thấp bán cao là lợi nhuận từ việc mua khống.Thực hiện bán khống một loại tài sản. Tức là khi thấy một loại tài sản sẽ giảm bạn sẽ vay trước để bán. Sau khi giá giảm thì mua lại với mức giá thấp hơn để trả lại broker. Chênh lập từ việc bán cao mua thấp sẽ là lợi nhuận thu được

Chiến lược đánh Long Short trong Forex

Thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng là mảnh đất khá màu mỡ cho trader. Tuy nhiên “Lợi nhuận cao, rủi ro cao” nên khi vào lệnh Long Short, trader cần phải chuẩn bị những chiến lược cụ thể. Sau đây là một số chiến lược đánh Long Short trong Forex được chia sẻ bởi các chuyên gia và các trader chuyên nghiệp mà bạn có thề tham khảo.

1. Giao dịch đồng thời

Chiến lược giao dịch đồng thời có nghĩa là trader sẽ mở 2 vị thế Long/Short cùng lúc với một cặp tiền tệ. Đây là chiến lược giúp trader phòng ngừa rủi ro trước bất kỳ chuyển động tiêu cực nào trên thị trường. Sau khi đã chắc chắn xu hướng của thị trường, nhà đầu tư sẽ đóng một lệnh và giữa lại một lệnh.

Ví dụ: Bạn đang đặt lệnh Long quy mô 1 lot cho cặp tiền EUR/USD với mức giá ở 1.22300. Nhưng để phòng ngừa rủi ro, bạn sẽ đặt thêm lệnh Short cho cặp tiền EUR/USD với khối lượng là 1 lot và mức giá là 1.22300.

2. Mua, bán khống 2 cặp tiền tương đồng

Với chiến lược này bạn sẽ tiến hành mua bán đồng thời 2 cặp tiền khác nhau ,nhưng có mối tương đồng với nhau. Để xác định mối quan hệ tương đồng trader có thể cài đặt công cụ ma trận hệ số tương quan. Theo đó, nếu thấy cặp tiền nào có mối quan hệ tương quan lớn hơn + 80 (tương quan thuận ) và nhỏ hơn -80 (tương quan nghịch) ta sẽ chọn để mua bán khống.

  • Cặp tiền tương quan thuận -> mở 2 vị thế đối nghịch nhau
  • Cặp tiền tương quan nghịch -> mở 2 vị thế cùng chiều nhau.

Ví dụ: Hai cặp tiền AUD/USD và NZD/USD có tương quan thuận là +85. Ta sẽ tiến hành mở 2 vị thế đối nghịch nhau là Long và Short.

Tuy nhiên, bạn nên mua cái nào và bán cái nào để kiếm lời với cặp tiền có cùng đồng tiền định giá?

chien luoc danh long short trong forex

Nhìn vào biểu đồ, NZD/USD đang hình thành một xu hướng tăng.

chien luoc long short

Trong khi đó, AUD/USD đã đi ngang trong 12 tuần qua. Vì vậy, ta quyết định đặt lệnh Long cho cặp NZD/USD và lệnh Short cặp AUD/USD.

3. Long Position kết hợp với Short Position trên Call Option

Chiến lược kết hợp vị thế mua với vị thế bán trên hợp đồng quyền chọn có thể thực hiện như sau:

  • Đầu cơ chênh lệch giá lên

Trader thực hiện mở Long Position trên Call Option 1 (mua Call Option 1), đồng thời mở một Short Position trên Call Option 2 (bán Call Option 2). Lưu ý, 2 hợp đồng này được thực hiện đồng thời và giá của hợp đồng thứ 2 phải cao hơn giá của hợp đồng thứ nhất. Khi giá đi đúng hướng nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận. Nếu đi chệch hướng thì nhà đầu tư chỉ mất một khoản lợi nhuận nhở bằng với chệnh lệch của Call Option 2 – Call Option 1.

  • Đầu cơ chênh lệch khi giá xuống

Với một kỳ vọng giá sẽ giảm, Trader vẫn đặt Long Position trên Call Option 1 (mua Call Option 1), đồng thời mở một Short Position trên Call Option 2 (bán Call Option 2) trên cùng một cặp tiền tệ. Nhưng giá của Call Option số 1 phải cao hơn Call Option số 2. Nếu giá giảm, Trader sẽ có lợi nhuận, nhưng nếu giá tăng, Trader chỉ mất một khoản thua lỗ bằng Call Option 1 – Call Option 2.

Ví dụ: Bạn mở Call Option 1 vị thế mua cặp EUR/USD tại mức giá 1.0035, và Call Option vị thế bán tại mức giá 1.0034. Như vậy, nếu EUR/USD tăng, trader sẽ kiếm được lợi nhuận từ Call Option 2 và chỉ mất chi phí là 1 pip.

Kết luận

Hy vọng thông qua bài viết này, các bạn đã hiểu rõ Long Short là gì cũng như cách đánh Long Short trong forex. Một Trader hiểu biết sẽ nắm bắt được các điểm lợi thế hay bất lợi của từng loại vị thế mua và bán trước khi cố gắng sử dụng chúng vào chiến lược giao dịch của mình.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *