Backtesting là gì? 10 phần mềm backtest forex miễn phí tốt nhất

Backtest forex cho phép trader kiểm thử chiến lược giao dịch dựa trên các dữ liệu quá khứ. Để hiểu hơn về Backtest và những phần mềm backtest tốt nhất hiện nay, hãy cùng theo dõi bài viết hôm nay của vietnamtrader.club về Top 9 phần mềm backtest forex miễn phí tốt nhất nhé!

Outline hide

1. Backtesting là gì ?

Trước khi tìm hiểu và khám phá backtesting là gì, backtest của forex là gì, tất cả chúng ta hãy cùng tìm hiểu và khám phá lịch sử dân tộc của forex backtest. Trở lại năm 1980, việc kiểm tra lại mạng lưới hệ thống Forex là một khái niệm khá đơn thuần. Các nhà thanh toán giao dịch sẽ thực thi những thanh toán giao dịch của họ trên biểu đồ, với vị trí ‘ mua ’ hoặc ‘ bán ’ .

Sau đó, họ sẽ ghi lại kết quả giao dịch của họ trong nhật ký. Hầu hết các ý tưởng giao dịch được hình thành bởi sự hiểu biết của nhà giao dịch về phân tích cơ bản, hoặc các mẫu thị trường. Vào những năm 1990, một người được coi là “nhà đổi mới đầu tư” nếu họ có thể hiển thị dữ liệu trên màn hình máy tính.

Bạn đang đọc: Top 9 phần mềm backtest forex miễn phí tốt nhất

Quy trình phản hồi tài liệu thời nay được cho phép chúng tôi kiểm tra hiệu quả trực tuyến và tin yêu vào kế hoạch thanh toán giao dịch của mình chỉ trong vài ngày, nhưng trước kia quá trình này thường mất hàng tháng, thậm chí còn hàng năm. Những tân tiến về công nghệ tiên tiến đã đơn giản hóa rất nhiều quá trình thanh toán giao dịch gây trở ngại cho mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch

Ngày nay, quy trình phản hồi những kế hoạch thanh toán giao dịch không ngừng được cải tổ, nhưng không phải khi nào cũng tốt hơn. Những nhà thanh toán giao dịch sử dụng tin tức kinh tế tài chính và kiến ​ ​ thức thị trường trong kế hoạch kiểm tra lại ngoại hối của họ thường có tác dụng thanh toán giao dịch tốt và kiếm được nhiều doanh thu hơn .

Trái lại, những nhà thanh toán giao dịch chỉ vận dụng sức mạnh thống kê giám sát và vô hiệu logic của con người khỏi sự phản tác dụng thường bị thua lỗ lớn hơn. Khi nói đến việc phản đối một kế hoạch FX, không có phần mềm nào hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa con người – đặc biệt quan trọng là khi họ có những công cụ tương thích .

1.1. Forex backtesting là gì ?

Backtesting ngoại hối là một kế hoạch thanh toán giao dịch dựa trên tài liệu trong quá khứ. Các nhà thanh toán giao dịch sẽ sử dụng tài liệu trước đó để xem kế hoạch góp vốn đầu tư hoạt động giải trí như thế nào.

Kiểm tra lại ngoại hối là một tập hợp những quy tắc kỹ thuật được vận dụng cho một tập hợp tài liệu giá trước đó và nghiên cứu và phân tích doanh thu sau đó mà một kế hoạch Forex sẽ tạo ra trong một khoảng chừng thời hạn đơn cử .

2. Tại sao Forex Trader nên backtest mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch ?

Backtest mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch mang lại rất nhiều quyền lợi cho những nhà thanh toán giao dịch Forex, gồm có :

  • Thông tin chi tiết về chiến lược: Lợi ích chính của việc hỗ trợ Forex là các nhà giao dịch có thể xác định xem các chiến lược đã chọn của họ có mang lại lợi nhuận mong đợi hay không.
  • Thực hành: Backtesting có thể giúp các nhà giao dịch xác định các cơ hội giao dịch bằng cách xem xét các biến động giá trong quá khứ và các mô hình lặp lại. Nói cách khác, nó giúp các nhà giao dịch phát triển kỹ năng phân tích kỹ thuật của họ.
  • Sự tự tin: Đánh giá ngược lại ngoại hối là một cách tốt để xây dựng sự tự tin, vì các nhà giao dịch tích lũy kinh nghiệm bằng cách kiểm tra các nhà giao dịch về thông tin giá trong quá khứ. Điều này giúp xây dựng sự tự tin của họ khi họ bắt đầu giao dịch ‘thực tế’.

Cuối cùng, toàn bộ những yếu tố này phối hợp lại để giúp những nhà thanh toán giao dịch đạt được nhiều thành công xuất sắc hơn trong thanh toán giao dịch của họ .
Vậy làm thế nào bạn hoàn toàn có thể backtest ? Đây là lúc phần mềm tương hỗ ngoại hối phát huy tính năng .

3. Backtest forex hoạt động giải trí như thế nào ?

Chiến lược thanh toán giao dịch ngoại hối được vận dụng cho một tập hợp tài liệu giá và những thanh toán giao dịch được tạo lại bằng cách sử dụng tài liệu đó. Các nhà thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể sử dụng tài liệu này để xác lập bất kể sai sót nào không lường trước được trong những kế hoạch hiện tại của họ. Ngoài ra, những kế hoạch mới cũng hoàn toàn có thể được thử nghiệm trước khi sử dụng chúng trên thị trường trực tiếp .
Tùy thuộc vào loại phần mềm kiểm tra lại được sử dụng trong thanh toán giao dịch ngoại hối, nhà thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể nhận được nhiều loại chỉ báo, ví dụ điển hình như :

  • Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): Lợi nhuận, được biểu thị bằng phần trăm tổng vốn đầu tư.
  • Tổng lãi và lỗ (P / L): Tổng lãi và lỗ do một chiến lược tạo ra, được biểu thị bằng phần trăm vốn chủ sở hữu đã đầu tư.
  • Tỷ lệ tổng lãi / lỗ: Tỷ lệ bao nhiêu giao dịch dẫn đến lãi và bao nhiêu lỗ.
  • ROE hàng năm: Tổng lợi nhuận có thể được tạo ra bởi chiến lược Forex cho cả năm dương lịch.
  • Biến động: Các loại điều kiện thị trường mà chiến lược của bạn hoạt động, xu hướng tăng và xu hướng giảm.
  • Lợi tức được điều chỉnh theo rủi ro: Tính toán lợi tức của bạn so với rủi ro liên quan đến chiến lược.

Tất cả những số liệu này cung ứng cho bạn cái nhìn thâm thúy về cách những kế hoạch thanh toán giao dịch ngoại hối của bạn đang hoạt động giải trí .

3.1. Nguyên tắc hoạt động giải trí của kế hoạch Backtest

Quy tắc thiết lập Backtets :

  • Đối với các chỉ số: Bạn cần đưa 30 chỉ số vào Backtest, vì đây là quy tắc thống kê.
  • Chọn khung thời gian dài để có kết quả chính xác hơn khung thời gian ngắn
  • Thống kê các lệnh thắng và thua trong Forex bằng cách đếm số pips
  • Hơn 55% pips có nghĩa là lợi nhuận, ít hơn 55% có nghĩa là bạn phải kéo dài khung thời gian của mình để thực hiện các thử nghiệm ngược hơn nữa.

4. Các yếu tố ảnh hưởng tác động đến hiệu quả Backtesting

Phần mềm tương hỗ tốt nhất trong Forex nhờ vào vào một số ít biến số hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng đến tác dụng của hàng loạt quy trình. Bạn nên biết ba yếu tố sau hoàn toàn có thể biến hóa hiệu quả của kế hoạch thanh toán giao dịch :

  • Chất lượng dữ liệu và nguồn: Độ chính xác và độ tin cậy của dữ liệu giá rất quan trọng trong quá trình kiểm tra lại. Nó cũng liên quan đến chiến lược của bạn. Hãy nhớ rằng không phải tất cả dữ liệu đều được tạo ra như nhau trên thị trường OTC (mua bán tại quầy). Các ngân hàng và nhà môi giới ngoại hối trực tuyến có dữ liệu giá khác nhau tại cùng một thời điểm.
  • Xác định: Kết quả sẽ thay đổi như thế nào khi áp dụng cùng một chiến lược trên cùng một tập dữ liệu nhiều lần? Chiến lược phản hồi phải được xác định 100%. Bạn sẽ nhận được kết quả tương tự mỗi khi bạn thử nghiệm lại chiến lược Forex cho một tập dữ liệu đã xác định. Mặc dù đây có thể là kịch bản lý tưởng, nhưng nó không phải lúc nào cũng xảy ra.
  • Logic thực thi thương mại: Logic và thực tế được nhúng trong backtester như thế nào? Các thử nghiệm không bao giờ là một đại diện hoàn hảo cho thị trường thực. Bạn sẽ thiếu các yếu tố quan trọng như trượt, tụt hậu, bị từ chối hoặc thậm chí là các yêu cầu. Cũng cần phải xem xét liệu bạn đang sử dụng thanh dữ liệu hay mã đánh dấu dữ liệu. Các điểm đánh dấu dữ liệu có thể cho phép mô phỏng lịch sử gần như hoàn hảo đối với dữ liệu của bạn. Quá trình này sẽ chậm hơn khi dữ liệu thanh được bao gồm. Với dữ liệu thanh, cho mỗi khoảng thời gian, bạn nhận được 4 điểm giá. Khung thời gian càng dài thì kết quả càng chính xác.

Xin quan tâm rằng ngay cả phần mềm kiểm tra tốt nhất cũng không hề bảo vệ doanh thu trong tương lai. Thanh khoản không bình thường là một yếu tố tiếp tục xảy ra trên thị trường Forex. Nó bị ảnh hưởng tác động bởi những yếu tố bên ngoài khác nhau và rất khó để mô phỏng .

5. Hướng dẫn backtest kế hoạch thanh toán giao dịch

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại phần mềm sao lưu. Mỗi loại phần mềm có cách nhìn nhận kế hoạch thanh toán giao dịch ngoại hối riêng. Backtesting ngoại hối hoàn toàn có thể được chia thành hai loại – thủ công và tự động hóa .

5.1. Backtest mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch với thông tin tài khoản demo

Các nhà thanh toán giao dịch cũng có năng lực thanh toán giao dịch không rủi ro đáng tiếc với thông tin tài khoản thanh toán giao dịch demo. Điều này có nghĩa là những nhà thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể tránh đặt vốn của họ vào rủi ro đáng tiếc và họ hoàn toàn có thể chọn thời gian họ muốn chuyển sang thị trường trực tiếp. Ví dụ : thông tin tài khoản thanh toán giao dịch demo Market Admiral cung ứng cho những nhà thanh toán giao dịch quyền truy vấn vào tài liệu thị trường theo thời hạn thực mới nhất .

5.2. Chiến lược Backtesting Thủ Công

Điều này tương quan đến một lượng việc làm hài hòa và hợp lý, nhưng nó trọn vẹn hoàn toàn có thể xảy ra. Trong backtesting bằng tay thủ công ngoại hối, bạn chỉ cần lấy tài liệu lịch sử dân tộc và triển khai từng bước. Công cụ biểu đồ sẽ giúp bạn thực thi từng bước một, vì thế bạn hoàn toàn có thể quan sát hành vi giá và những chỉ số hiệu suất khác trong suốt quy trình. Những lợi thế của kiểm tra bằng tay thủ công gồm có :

  • Thực tế là nó có thể được thực hiện bởi bất cứ ai.
  • Khi bạn thực hiện mọi giao dịch, bạn sẽ hiểu được cách hoạt động của phần mềm giao dịch ngoại hối của bạn.
  • Bạn sẽ biết những gì có thể được cải thiện và thậm chí bạn có thể phát triển một chiến lược tự động sau này.
    Kiểm tra ngược thủ công mô phỏng cơ chế giao dịch trực tiếp, chẳng hạn như nhập hoặc xuất giao dịch, quản lý rủi ro, v.v.

Backtesting bằng tay thủ công hoàn toàn có thể là một cách tốt để mở màn trước khi bạn mở màn sử dụng phần mềm tự động hóa. Sử dụng bảng tính excel để kiểm tra lại những kế hoạch ngoại hối là một chiêu thức thông dụng trong loại thử nghiệm này .

5.3. Cách Backtest mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch bằng Excel

Nhiều nhà thanh toán giao dịch tin rằng một người không cần phải là một lập trình viên hoặc một kỹ sư để kiểm tra lại một kế hoạch .
Phương pháp này đưa tất cả chúng ta trở lại những điều cơ bản mà ai cũng hoàn toàn có thể sử dụng. Các chương trình bảng tính như Excel là một trong những cách tốt nhất để kiểm tra những kế hoạch thanh toán giao dịch ngoại hối miễn phí. Bạn cần một nguồn tài liệu có sẵn công khai minh bạch, ví dụ điển hình như “ ngày / giờ ”, “ mở ”, “ cao ”, “ thấp ”, “ đóng ” hoặc “ giá ” .

Thành phần thời hạn là điều thiết yếu nếu bạn đang thử nghiệm những kế hoạch Forex trong ngày. Để lấy tài liệu, bạn chỉ cần vào Yahoo Finance hoặc Google Finance .
Trong trường “ Nhập Biểu tượng / Tên Công ty ”, hãy điền vào hình tượng cho đơn vị chức năng tiền tệ mà bạn muốn xem tài liệu. Trong trường “ Báo giá ”, bạn sẽ tìm thấy tùy chọn để lấy giá lịch sử vẻ vang cho hình tượng. Nhập khoanh vùng phạm vi ngày ở đây .
Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào “ Tải xuống bảng tính ”. Sử dụng tùy chọn “ Sắp xếp ” trong menu tài liệu của Excel để sẵn sàng chuẩn bị tài liệu. Đây là một cách để tìm ngày trong tuần mang lại doanh thu tốt nhất. Giả sử, kế hoạch của chúng tôi là “ mua mở ” và “ bán đóng ” .

  • Cột A – Cột ngày
  • Cột B – Giá mở
  • Cột C – Giá đóng

Bây giờ là góc nhìn phức tạp của việc sử dụng công thức sẽ phân phối tác dụng tốt nhất :

  • Trong Cột D, chúng tôi sử dụng công thức này: = IF (WEEKDAY ($ A2,2) = D $ 1, $ C2- $ B2, “”). Công thức này phải được sao chép trên tất cả các cột từ D đến H.
  • ($ C2- $ B2) – Giá đóng cửa trừ Giá mở; phần thực của báo cáo cho chúng ta lãi / lỗ.
  • (“) – Phần sai của câu lệnh, dưới dạng dấu ngoặc kép, không đưa ra bất kỳ kết quả nào nếu ngày trong tuần không khớp.

Công thức có nghĩa là gì nếu ngày trong tuần ( được quy đổi thành 1 số ít từ 1 đến 5, khớp với thứ Hai đến thứ Sáu ) giống với ngày trong tuần ở hàng tiên phong của cột này ( D USD 1 ) thì bạn sẽ thấy những hiệu quả tương ứng. Bạn cũng hoàn toàn có thể chọn gồm có những hàm trung bình và tổng ở cuối cột “ Ngày trong tuần ” để tìm những ngày có lợi nhất để thực thi kế hoạch này trong dài hạn .

Đây là một kế hoạch để kiểm tra lại bằng cách sử dụng tùy chọn thủ công bằng tay. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng nhiều biểu thức điều kiện kèm theo và công thức như thế này để kiểm tra những kế hoạch Forex. Tuy nhiên, chiêu thức này rất tẻ nhạt và tốn thời hạn. Một phần mềm lý tưởng để lưu lại sao lưu thủ công bằng tay sẽ là TradingView

5.4. Chiến lược Backtest tự động hóa

Backtesting tự động hóa tương quan đến việc tạo ra những chương trình hoàn toàn có thể tự động hóa nhập và thoát thanh toán giao dịch thay mặt đại diện bạn .

Các chương trình này hoàn toàn có thể được tải miễn phí trực tuyến, mặc dầu những phiên bản hạng sang cũng có sẵn để mua .
Một trong những ưu điểm chính của những công cụ này là chúng vô hiệu xúc cảm khỏi những hoạt động giải trí thanh toán giao dịch của bạn.

Nhiều nhà thanh toán giao dịch thường sử dụng những công cụ này trên những kế hoạch thanh toán giao dịch sao chép để cải tổ thời cơ thành công xuất sắc của họ .

Tuy nhiên, hãy quan tâm rằng chương trình của bạn phải tương thích với tính cách và hồ sơ rủi ro đáng tiếc của bạn. Ngoài ra, không phải toàn bộ những giải pháp thanh toán giao dịch đều hoàn toàn có thể được sử dụng với những kế hoạch tự động hóa .

Cả MetaTrader 4 ( MT4 ) và MetaTrader 5 ( MT5 ) đều phân phối những công cụ kiểm tra tự động hóa. Cả MT4 và MT5 đều là những nền tảng thanh toán giao dịch điện tử đã được chứng tỏ và bảo đảm an toàn ; Sự lựa chọn thông dụng để thanh toán giao dịch thị trường kinh tế tài chính .

MetaTrader 4 giàu chỉ số là lựa chọn ưu tiên, nhờ vào những tính năng bổ trợ đi kèm giúp nâng cao thưởng thức của nhà thanh toán giao dịch. MetaTrader 4 phổ cập cho việc sao lưu FX vì tính năng ‘ Trình kiểm tra kế hoạch ’ được tích hợp sẵn .

6. Các phần mềm backtest forex miễn phí cho trader

6.1. Hướng dẫn Backtest TradingView

Ra mắt vào năm 2011, nền tảng TradingView là một giải pháp thay thế sửa chữa tốt cho phần mềm kiểm tra ngoại hối miễn phí. Phần mềm thanh toán giao dịch ngoại hối này được biết đến nhiều nhất với những công cụ biểu đồ tiên tiến và phát triển của nó .

Dữ liệu thời hạn thực và biểu đồ dựa trên trình duyệt giúp bạn hoàn toàn có thể điều tra và nghiên cứu từ bất kể đâu hoàn toàn có thể, vì không cần setup và không cần thiết lập phức tạp .

Đây là một nền tảng xã hội, nơi bạn thậm chí còn hoàn toàn có thể san sẻ, xem hoặc cộng tác với những nhà thanh toán giao dịch khác và xuất bản những kế hoạch của bạn trên những hồ sơ truyền thông online xã hội như Twitter hoặc blog. Một trong những công cụ hữu dụng nhất để tương hỗ nền tảng là Tính năng thanh phát lại .

Để sử dụng nó, hãy làm theo những bước sau :

  • Bật Phát lại thanh: Sử dụng biểu tượng trên thanh công cụ ở đầu màn hình.

Chiến lược BackTest Forex trên Trading View với Bar Replay

  • Điều chỉnh cài đặt: Một thanh công cụ mới sẽ xuất hiện trên biểu đồ hoạt động của bạn và một đường thẳng đứng màu đỏ sẽ xuất hiện ở vị trí của con trỏ. Đường màu đỏ này đánh dấu khu vực bắt đầu phát lại. Cuộn trở lại điểm bạn muốn nó bắt đầu.
  • Nhấp vào nút Phát: Nhấp vào biểu đồ một lần để vào chế độ phát lại; sau đó nhấp vào nút phát để quá trình phát lại có thể bắt đầu.

Chiến lược Forex Backtesing trên Trading View - với Bar Replay Feature
Tính năng phát lại là một công cụ tuyệt vời để hiểu biểu đồ trông như thế nào vào một ngày nhất định, trước khi bạn vận dụng một kế hoạch nhất định. Tuy nhiên, những cặp tiền tệ mà bạn kiểm tra phải có đủ tài liệu lịch sử dân tộc cho chúng. Có một số ít hạn chế nhất định của TradingView mà bạn cũng nên biết, ví dụ điển hình như :

  • Thực tế là không có tùy chọn nào để sử dụng Biểu đồ hình nến Nhật Bản
  • Thực tế là biểu đồ ‘Tương lai liên tục’ không hoạt động với ‘Phát lại thanh’
  • Dữ liệu lịch sử hạn chế có sẵn trên một số tùy chọn biểu đồ
  • Không thể tạo đơn đặt hàng demo trong chế độ này

6.2. Hướng dẫn Backtest MT4 – Forex Simulator

Nền tảng MT4 chứa một ‘ Trình mô phỏng ngoại hối – Forex Simulator ’ được cho phép những nhà thanh toán giao dịch tua lại thời hạn trên biểu đồ của họ và phát lại thị trường vào bất kể ngày nào. Các lệnh hoàn toàn có thể được đặt, sửa đổi và đóng giống như trong những lao lý thanh toán giao dịch trực tiếp .

So với thanh toán giao dịch Demo và những hình thức thanh toán giao dịch Forex giấy khác, thanh toán giao dịch trên tài liệu lịch sử dân tộc hoàn toàn có thể tiết kiệm ngân sách và chi phí rất nhiều thời hạn. Tốc độ của mô phỏng cũng hoàn toàn có thể được kiểm soát và điều chỉnh, điều này sẽ được cho phép bạn tập trung chuyên sâu vào những khung thời hạn quan trọng .

6.2.1. Hướng dẫn backtest MT4 với FX Simulator / Strategy Tester Miễn Phí

Sau khi tải xuống MT4, bạn cần mở menu chính và chuyển đến phần “ Xem ”, nơi bạn sẽ tìm thấy tùy chọn “ Chiến lược thử nghiệm ”. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể nhấn CTRL + R trên bàn phím và nhấn nút ‘ tester ’ .
Backtest indicator MT4 - Chỉ báo Live Symbol Information
Một số tính năng chính của Trình kiểm tra kế hoạch là :

  • Đây là một trong những trình mô phỏng giao dịch phổ biến nhất, kết hợp các công cụ biểu đồ của MT4, dữ liệu chất lượng đánh dấu và lịch kinh tế. Điều này có thể được sử dụng lý tưởng để kiểm tra lại các chiến lược giao dịch trên nền tảng.
  • Biểu đồ ngoại tuyến có thể được sử dụng với các chỉ báo, mẫu và công cụ vẽ.
  • Bạn có thể tải xuống dữ liệu đánh dấu chất lượng cao từ các nguồn bên ngoài. Bạn có thể truy cập gần 10 năm dữ liệu ve thực với mức chênh lệch có thể thay đổi.
  • Trình thử nghiệm chiến lược này có thể được tải xuống từ MT4, được sử dụng làm trình mô phỏng giao dịch ngoại hối miễn phí để thực hành giao dịch ngoại hối trên thiết bị iOS.
  • Nhiều ngăn biểu đồ có thể được mở ở một nơi.
  • Các bản tin quan trọng có thể được theo dõi trong quá trình mô phỏng, thông qua lịch kinh tế.
  • Trình mô phỏng giao dịch này cho phép truy cập vào tất cả các chỉ báo được xây dựng và tùy chỉnh trên MT4.
  • Mô phỏng có thể được lưu vào một tệp để truy cập sau này. Mỗi biểu đồ được trang bị một nút cho phép bạn di chuyển thanh trở lại theo thanh. Tất cả mọi thứ bao gồm giao dịch, lệnh đang chờ xử lý, cắt lỗ, chốt lời, điểm dừng và thống kê tài khoản đều có thể được khôi phục. Bạn cũng có thể lưu lịch sử giao dịch của mình trong trang tính excel để phân tích chuyên sâu.
  • Bạn cũng có thể tiếp tục mô phỏng trên các cổ phiếu dầu và các chỉ số chứng khoán chính, tránh xa tất cả các cặp Forex chính.

Backtest Forex MT4 - Biểu đồ kết quả kiểm thử
Phần mềm mô phỏng Forex này là một trong những cách tốt nhất để sao lưu những kế hoạch thanh toán giao dịch Forex, cả ngoại tuyến và trực tuyến. Theo mặc định, nó bị khóa ở chính sách demo. Báo cáo hiệu quả kiểm tra EA ( Expert Advisor ) đã được tăng cấp đáng kể trên MT4 gần đây .

Giờ đây, những nhà thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể nghiên cứu và phân tích những tỷ suất như tỷ suất Sharpe, tỷ suất lùi, độ dài của vị trí và nhiều hơn nữa, hơn 40 đặc thù khác nhau hoàn toàn có thể được nghiên cứu và phân tích trong báo cáo giải trình ‘ Con người ’. kế hoạch kiểm tra ‘. Ngoài ra còn có những biểu đồ cân đối và vốn chủ sở hữu hoàn toàn có thể xác lập phân phối lãi / lỗ theo thời hạn và những vị trí được thực thi trong suốt tuần, tháng và thậm chí còn cả năm .

6.2.2. Cài Đặt Forex Simulator

Xem thêm: Top 10 phần mềm thay thế Microsoft Office – miễn phí, dễ sử dụng

Trình thử nghiệm được setup giống như bất kỳ EA thường thì nào. Tải xuống kho tàng trữ chương trình, trong đó bạn sẽ tìm thấy tệp chính có phần lan rộng ra. ex4 ( bạn hoàn toàn có thể tải xuống tệp tàng trữ tại đây ) .

Sau đó, khởi chạy MT4 và chuyển đến “ File – Open Data Folder ” hoặc bạn hoàn toàn có thể nhấn F4 trên bàn phím. Sau đó bạn nhấp chuột phải vào Expert để hiển thị kho tàng trữ EA, bạn chỉ cần copy file Forex Simulator_ nguyenhuuduc.com.vn và dán vào .
Cài đặt Forex Simulator
Sau đó, bạn hoàn toàn có thể khởi động lại MT4 hoặc truy vấn Expert Advisors nhấp chuột phải và nhấp vào làm mới. Nếu bạn đã làm đúng mọi thứ, Forex Simulator sẽ Open trong Menu như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình hiển thị bên dưới ( trong “ Expert Advisors ” )
Expert Advisors
Đôi khi có lỗi với đường dẫn setup. Nếu bạn gặp sự cố, hãy để lại phản hồi bên dưới để tôi hoàn toàn có thể khắc phục .
Sau đó hãy truy vấn “ Toots – Options – Expert Advisors ” và lưu lại vào ô như trong ảnh chụp màn hình hiển thị bên dưới .
Thiết lập Expert Advisors
Phần mềm ( EA ) thử nghiệm được khởi chạy trong hành lang cửa số MT4 thay vì biểu đồ .
Phần mềm ( EA ) được khởi chạy với 2 lần nhấp hoặc bằng cách kéo tên của Trình mô phỏng lên biểu đồ MT4 .
Forex Simulator MT4
Sau khi khởi chạy, một hành lang cửa số ĐK sẽ Open với những thanh công cụ :

  • “About the program”. Đây là thông tin tiêu chuẩn.
  • “General Settings”. Phần này là các thông báo khá rõ ràng, dễ nghe, cho phép giao dịch tự động.
  • “Input Parameters”. Nhập bất kỳ địa chỉ nào trong dòng email và bất kỳ mã kích hoạt nào, bạn sẽ không cần nó nữa. “Luôn ở trên cùng” – với cài đặt «sai» hiện tại, đơn đặt hàng sẽ được mở với giá thị trường tốt nhất. Tab tiếp theo thiết lập thứ tự của các nút Mua và Bán. Theo mặc định, “Mua” là nút đầu tiên, nhưng đó là cuộc gọi của bạn.
  • “Dependencies”. Không thể thay đổi các tệp được chỉ định ở đây.

Nhấp vào “ Ok ”. Nếu bạn triển khai đúng mực, hình ảnh sau đây sẽ Open ..
Forex Simulator 1.5
Nút tiên phong sẽ khởi đầu một Trình mô phỏng mới ( đây là nút mà chúng tôi chăm sóc ). Nút thứ hai là tải xuống Trình mô phỏng đã tạo trước đó. Nút thứ ba là tải tài liệu từ kho tàng trữ Dukascopy .

Mọi thử nghiệm hoặc tạo kế hoạch đều nhu yếu tải lên làm giá lịch sử vẻ vang. Bạn hoàn toàn có thể tải toàn bộ chúng cùng nhau hoặc cho một cặp tiền tệ riêng không liên quan gì đến nhau .

6.3. Backtest Forex tester

Một tùy chọn kiểm tra kế hoạch ngoại hối phổ cập khác trên MT4 là ‘ Người kiểm tra ngoại hối ’. Không giống như Strategy Tester, Forex Tester không miễn phí và hoàn toàn có thể được sử dụng cho cả hoạt động giải trí thanh toán giao dịch bằng tay thủ công và tự động hóa .

Phần mềm backtesting tự động hóa này cung ứng cho những nhà thanh toán giao dịch những kế hoạch được hình thành trước. Nó có 10 chương trình thủ công bằng tay và 5 chuyên gia cố vấn, cộng với 16 năm tài liệu giá lịch sử vẻ vang và bảng tính quản trị rủi ro đáng tiếc và tiền tài .

Các tính năng của Forex Tester

  • Năm EA dựa trên hành động giá, cùng với hướng dẫn chi tiết.
  • 10 chiến lược giao dịch thủ công đơn giản để có được kinh nghiệm phản hồi.
  • Có thể tải xuống Bảng quản lý tiền ngoại hối trong Excel.
  • Phiên bản Forex Tester 3 – cho phép các nhà giao dịch tải xuống bất kỳ số lượng cặp tiền tệ nào để thử nghiệm đồng thời.
  • Cả phần mềm Forex Tester 2 và 3 đều có các phím nóng được cài đặt sẵn cho mọi chức năng giúp tăng tốc thời gian đào tạo Forex.
  • Các công cụ đồ họa như Đường, Sóng, Fibonacci và hình dạng để phân tích và đánh dấu biểu đồ.
  • Trình giả lập Forex 3 có thể được sử dụng trên nhiều màn hình cùng một lúc. Nó cũng cho phép sửa lỗi ngay lập tức.

Backtest Forex với Forex Tester
Nằm trong số những phần mềm thanh toán giao dịch ngoại hối tốt nhất được phong cách thiết kế để đạt được doanh thu đồng nhất, MT4 cũng được cho phép bạn kiểm tra lại những kế hoạch ngoại hối một cách thuận tiện. Sau khi nhập tài liệu lịch sử vẻ vang, chỉ cần nhấp vào “ Bắt đầu kiểm tra ” để mở màn những kế hoạch kiểm tra lại. Nút “ Bắt đầu Kiểm tra ” sẽ tự động hóa chuyển thành “ Dừng Kiểm tra ” .

Bạn sẽ ngay lập tức thấy những thanh chuyển dời trên biểu đồ. Kiểm tra những kế hoạch của bạn bằng cách đặt hàng và xem chúng hoạt động giải trí như thế nào trên thị trường. Bạn hoàn toàn có thể đổi khác vận tốc hoặc thậm chí còn vẽ những thanh mới để trấn áp khung thời hạn. Trong trường hợp bạn muốn tạm dừng và nghiên cứu và phân tích, hãy nhấn nút “ Tạm dừng ”. Forex Tester được cho phép lập trình những kế hoạch kiểm tra lại mới bằng những ngôn từ như ‘ C + + ’ và ‘ Delphi ’ .

6.4. Profit Finder – Phần mềm backtest forex NinjaTrader

Phần mềm thanh toán giao dịch ngoại hối này được sử dụng để xác lập những thuộc tính lãi và lỗ của bất kể mạng lưới hệ thống nào, nhằm mục đích tăng trưởng một kế hoạch thanh toán giao dịch hiệu suất cao.

Người dùng chỉ cần nhập tài liệu nguồn vào như size thông tin tài khoản, xuất nhập lý tưởng, dừng, chốt mức doanh thu, giờ kiểm tra lại, tiềm năng doanh thu, trượt giá, v.v., trong khi mạng lưới hệ thống phân phối hiệu quả chi tiết cụ thể về tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận ròng. Một số tính năng chính của Công cụ tìm kiếm doanh thu gồm có :

  • Nó hoạt động trên mọi công cụ, chiến lược và chỉ báo kỹ thuật
  • Nó tự động đọc các mục nhập và thoát của giao dịch
  • Nó thực hiện một loạt các phép tính phức tạp trong vài giây
  • Nó cung cấp thông tin chi tiết hữu ích và đáng tin cậy về hiệu quả của các chiến lược giao dịch, các chỉ số được sử dụng và chất lượng dữ liệu.
  • Nó tính toán lợi nhuận và thua lỗ của mọi vị trí

Ngoài những nền tảng thử nghiệm kinh doanh bán lẻ như TradingView hoặc MT4, cũng có một số ít phần mềm kiểm tra Forex trực tuyến được tổ chức triển khai để xem xét .

6.5. Metatrader 5 backtesting

Đối với phần mềm MT5, đây là ứng dụng phiên bản đã được tối ưu hóa, điển hình nổi bật hơn nhiều so với MT4 về những chỉ số, công cụ và tính năng. Với phiên bản tăng cấp từ MT4, nó đã khắc phục được những yếu tố của phần mềm MT4. Và trên phần mềm này cũng có tương hỗ mọi người mô phỏng những kế hoạch thanh toán giao dịch hiệu suất cao .

Phần mềm MT4 mọi người cũng sử dụng như vậy, nhưng do bên MT5 có nhiều chỉ báo, có nhiều khung thời hạn hơn nên sẽ linh động hơn MT4 mọi người hoàn toàn có thể thử. Và đặc biệt quan trọng MT5 không chỉ là Forex Backtest mà còn hoàn toàn có thể dùng cho những kế hoạch CP, vàng, dầu thô, sắt kẽm kim loại …

6.6. CandleScanner

CandleScanner là một gói phần mềm nghiên cứu và phân tích kỹ thuật được tạo ra cho những nhà đầu tư chăm sóc đến những quy mô nến Nhật Bản. Nó được phong cách thiết kế đặc biệt quan trọng để phát hiện những mẫu hình nến Nhật Bản, là một ứng dụng biểu đồ chuyên nghiệp được viết bởi những người có kiến ​ ​ thức sâu rộng về chủ đề những mẫu hình nến Nhật Bản .
Ưu điểm :

  • Linh hoạt: Áp dụng cho thị trường ngoại hối, chứng khoán, hàng hóa, tương lai
  • Đặc biệt cho những ai muốn giao dịch nến Forex
  • Cung cấp khung thời gian và chỉ số tốt và linh hoạt
  • Tải xuống hoàn toàn miễn phí
  • Dễ sử dụng, thiết thực cho các nhà giao dịch Forex với các mẫu hình nến

6.7. MTrading

MTrading, bạn có quyền truy vấn miễn phí vào nền tảng thanh toán giao dịch MetaTrader 4 nâng cao. Với nền tảng này, bạn hoàn toàn có thể thử nghiệm tổng thể những loại kế hoạch thanh toán giao dịch, cũng như có toàn quyền truy vấn vào những plugin nâng cao, nghiên cứu và phân tích kỹ thuật miễn phí, tin tức thanh toán giao dịch theo thời hạn thực .

Ngoài ra, những nhà đầu tư hoàn toàn có thể khởi đầu thanh toán giao dịch ngay giờ đây bằng cách mở thông tin tài khoản thanh toán giao dịch demo miễn phí với MTrading. Điều này được cho phép bạn kiểm tra những kế hoạch của mình trên môi trường tự nhiên thanh toán giao dịch ảo, sử dụng tiền ảo, nhưng với tài liệu và thông tin thị trường thực theo ý của bạn .

Điều này có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể mô phỏng kinh nghiệm tay nghề thanh toán giao dịch của mình và trau dồi kiến thức và kỹ năng cho đến khi bạn chuẩn bị sẵn sàng chuyển sang thông tin tài khoản thanh toán giao dịch thực. Toàn quyền trấn áp nằm trong tay của nhà đầu tư !

7. Phần mềm backtesting từ những tổ chức triển khai uy tín

Các nhà thanh toán giao dịch độc quyền, quỹ đầu tư mạnh và những doanh nghiệp mái ấm gia đình thường sử dụng phần mềm tương hỗ của tổ chức triển khai. Phần mềm này chỉ có sẵn để sử dụng sau khi người dùng đã mua giấy phép .

Mặc dù được coi là đắt tiền, nhưng họ cung ứng một gói giải pháp hoàn hảo để thu thập dữ liệu, kiểm tra lịch sử vẻ vang, kiểm tra kế hoạch Forex và triển khai trực tiếp những kế hoạch tần suất cao trên những công cụ. khác nhau.

Vì những mạng lưới hệ thống như vậy được điều khiển và tinh chỉnh bởi sự kiện, nên thiên nhiên và môi trường phản hồi mà chúng cung ứng hoàn toàn có thể mô phỏng môi trường tự nhiên thanh toán giao dịch trực tiếp với độ đúng mực cao hơn. Dưới đây là một số ít ví dụ :

7.1. Deltix-QuantOffice

QuantOffice của Deltix được sử dụng để tăng trưởng hình ảnh, phản hồi ngược và gỡ lỗi những kế hoạch EMS tích hợp, sử dụng Dot Net và C # .

Các thuật toán thực thi đơn đặt hàng độc quyền hoàn toàn có thể được tạo bằng cách sử dụng những tích hợp khác nhau của ngày trong ngày, thanh hàng ngày, lưu lại và khung thời hạn tùy chỉnh. Khả năng liên kết với cơ sở tài liệu ‘ TimeBase ’ cung ứng chuỗi thời hạn để kiểm tra ngược và mô phỏng. Một số tính năng điển hình nổi bật của nó là :

  • Xử lý sự kiện phức tạp (CEP) – được kích hoạt thông qua kết nối với cơ sở dữ liệu TimeBase. Các sự kiện ‘OnBarC Close’, ‘OnBarOpen’ và ‘OnTick’ có thể được lấy từ nguồn để tạo ra các sự kiện phức tạp cho mục đích thử nghiệm
  • Phân tích hình ảnh nhanh chóng – có thể được thực hiện ở tất cả các cấp công cụ và danh mục đầu tư. Khả năng lập biểu đồ đặc biệt, hình dung nhanh chóng các kết quả giao dịch như chỉ báo, tín hiệu giao dịch, lệnh, khớp lệnh và P&L có thể giúp đánh giá và chạy lại chiến lược nhanh hơn. Dữ liệu đánh dấu số năm có thể được kiểm tra lại trong vòng vài giây đối với nhiều loại công cụ.
  • Thời gian hoạt động của các mô hình trong quá trình backtesting là cực kỳ nhanh chóng. Hệ thống có thể tải trước các sự kiện từ TimeBase vào bộ nhớ đệm, giúp tăng tốc quá trình tổng thể.
  • Các kỹ thuật phức tạp hơn có thể được sử dụng để tạo các thanh dựa trên thời gian tùy chỉnh. Các thanh này được lưu trữ trong thời gian thực trên TimeBase, để có thể truy cập trong thời gian thực.
  • Nó hỗ trợ tối ưu hóa các thông số bằng cách sử dụng cơ chế di truyền, động lực và vũ phu.
  • Các chiến lược có thể được phân loại thành các chiến lược phụ của chiến lược tổng hợp. Tối ưu hóa động có thể kiểm soát thêm xem có nên bật chiến lược phụ hay không.
  • Các mô hình chiến lược tối ưu hóa được triển khai nguyên trạng, không có rủi ro phải thiết kế lại trong môi trường giao dịch sản xuất.
  • Trình mô phỏng giao dịch ngoại hối của QuantScript cho phép kiểm soát chính xác các giả định giao dịch. Điều này cho phép đạt được sự nhất quán hơn về lợi nhuận tương tự giữa sản xuất và phân bổ.
  • Người dùng có thể tạo các mô hình của riêng họ bằng C # hoặc tích hợp các mô hình hiện có trong C ++ vào môi trường QuantScript.

7.2. QuantDEVELOPER của QuantHouse

Phần mềm cấp tổ chức triển khai ‘ QuantDEVELOPER ’ được cho phép người dùng tạo, tối ưu hóa, kiểm tra lại và khởi chạy những kế hoạch định lượng hoàn toàn có thể được triển khai thêm trong thiên nhiên và môi trường thanh toán giao dịch trực tiếp.

Người dùng cũng hoàn toàn có thể nhìn nhận, kiểm soát và điều chỉnh hoặc tăng hiệu suất cao của những tham số đã chọn trong một kế hoạch đơn cử. Số liệu thống kê có ích được cho phép người dùng so sánh hiệu quả kế hoạch .
Một số tính năng chính của phần mềm này là :

  • Tích hợp bộ điều hợp dữ liệu thị trường có độ trễ thấp
  • Tập hợp các thành phần được xác định trước của nó để thiết kế chiến lược
  • Nó cho phép nhiều chiến lược phụ chạy theo một chiến lược meta
  • Không cần tập lệnh
  • Nó có khả năng kiểm tra nhiều loại tài sản và nhiều hệ thống kế toán tiền tệ
  • Nó sở hữu khả năng kiểm tra hơn 500.000 tích tắc mỗi giây
  • Nó chứa backtesting theo hướng sự kiện
  • Nó có một thư viện phong phú về các chỉ số kỹ thuật
  • Có hỗ trợ cho nhiều khung thời gian, tự động thực hiện và chuyển đổi từ mô phỏng sang giao dịch trực tiếp bằng một cú nhấp chuột
  • Hệ thống giao dịch dự phòng có sẵn ở tất cả các cấp danh mục đầu tư

8. Chiến lược backtesting tự động hóa : Những điều cần quan tâm

Tìm hiểu những thông số kỹ thuật đúng chuẩn của mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch, để bạn biết khi nào nó sẽ dừng lại

  • Bạn vẫn cần phải kiểm tra hệ thống thường xuyên, ngay cả khi nó được tự động hóa, trong trường hợp điều kiện thị trường thay đổi.
  • Nó phù hợp trong thời gian dài hơn, chỉ khi nó phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của bạn
  • Không có gì đảm bảo rằng phương pháp backtesting của bạn sẽ hoạt động trong giao dịch trực tiếp. Giống như các chiến lược thủ công, chúng cũng phải được thử nghiệm về sau
  • Bạn phải hiểu một chút về mã hóa. Một dấu chấm sai trong mã và chiến lược của bạn có thể phản tác dụng
  • Backtesting tự động không hoạt động tốt cho tất cả các kế hoạch giao dịch
  • Phương pháp điều chỉnh đường cong thường không thành công trong môi trường giao dịch trực tiếp

Cho dù bạn chọn kế hoạch nào, nghiên cứu và phân tích kế hoạch của bạn sẽ nhu yếu kiến thức và kỹ năng Excel thành thạo .

9. Lợi ích của phần mềm backtest forex trực tuyến

Bạn hoàn toàn có thể thực hành thực tế những kế hoạch thanh toán giao dịch ngoại hối ngay cả khi thị trường vẫn đóng cửa. So với thanh toán giao dịch mặt đối mặt, đây là một cách hữu dụng để cải tổ kiến thức và kỹ năng của bạn. Rất khuyến khích khi bạn thanh toán giao dịch nhiều gia tài trên những thị trường khác nhau .

Bạn sẽ có được sự tự tin về kế hoạch của mình. Một khi bạn hiểu mạng lưới hệ thống của mình hoạt động giải trí như thế nào, tần suất thắng lợi và điểm yếu kém của nó là gì, bạn sẽ ở vị trí tốt hơn để kích hoạt thanh toán giao dịch. Bạn sẽ biết khi nào nên dừng lại .

Trên đây là Top 10 phần mềm backtest forex miễn phí tốt nhất. Hy vọng những kiến thức vietnamtrader.club vừa tổng hợp đã mang đến bạn thông tin hữu ích trong quá trình đầu tư. Nếu có bất kì thắc mắc gì, hãy để lại comment bên dưới nhé! Chúc các bạn thành công.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *